AI基金安信平稳合盈一年持有混合A（010707）披露2025年四季报，第四季度基金利润193.9万元，加权平均基金份额本期利润0.0188元。报告期内，基金净值增长率为1.71%，截至四季度末，基金规模为1.11亿元。

该基金属于偏债混合型基金。截至1月21日，单位净值为1.128元。基金经理是张竞和黄晓宾。

基金管理人在四季报中表示，本基金四季度持仓以中高评级信用债为主，保持适当的久期。权益方面，相对均衡地配置了通信、石油化工、科技、能源等行业。

截至1月21日，安信平稳合盈一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为2.77%，位于同类可比基金201/629；近半年复权单位净值增长率为3.24%，位于同类可比基金411/629；近一年复权单位净值增长率为4.22%，位于同类可比基金511/626；近三年复权单位净值增长率为12.18%，位于同类可比基金259/564。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.9848，位于同类可比基金97/542。

截至1月21日，基金近三年最大回撤为1.96%，同类可比基金排名13/526。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为2.75%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为12.96%，同类平均为19.2%。2022年一季度末基金达到19.99%的最高仓位，2024年末最低，为3.81%。

截至2025年四季度末，基金规模为1.11亿元。

该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是华通线缆、伊利股份、中国海洋石油、厦门钨业、中国平安、宝丰能源、华新建材、中国石油股份、中集安瑞科、江钨装备。

（文章来源：中国证券报·中证网）